Gestionnaire de la trésorerie et de la dette long terme F/H

La Direction Économique, Financière, de l’Investissement et du Patrimoine a pour mission d’assister le Directeur Général de l’AP-HP dans la conception, le pilotage et la mise en œuvre de la politique budgétaire, financière, immobilière et patrimoniale.

Au sein de la DEFIP, le Département Immobilier & Investissements regroupe l’ensemble des équipes du Siège intervenant sur les enjeux d’investissement et de valorisation du patrimoine immobilier. Son positionnement au sein de la DEFIP vise à renforcer les synergies avec les autres processus notamment le lien entre l’exploitation et l’investissement.

Le Service Financement et Trésorerie est rattaché au Département Immobilier et Investissements. 

Nos missions principales :
- Contribuer à la définition de la stratégie de financement à moyen/long terme des investissement de l'AP-HP,
- Exécuter le plan de financement moyen/long terme annuel,
- Superviser la gestion de la trésorerie,
- Réaliser la gestion des financements court et moyen/long terme .

    Elaboration et suivi de la position de trésorerie.
Le gestionnaire devra :
•    Construire le plan de trésorerie prévisionnel afin de pouvoir anticiper les besoins de l’institution,
•    Ajuster quotidiennement ce plan de trésorerie en fonction des dépenses et des recettes, 
•    Suivre précisément les prévisions d’encaissements des dotations, de la T2A et du FIR en fonction des différents arrêtés reçus de la CPAM et de l’ARS

    Gestion des financements à court terme
Le gestionnaire est en charge d’assurer : 
•    La gestion des titres émis dans le cadre du programme NEU CP à la mise en place et lors du remboursement,
•    La gestion des contrats de lignes de crédit court terme,
•    La gestion des tirages effectués dans le cadre des lignes de crédit court terme à la mise en place et lors du remboursement,
•    Un suivi mensuel de l’ensemble de ces opérations financières.
 
    Gestion des financements à long terme
Le gestionnaire est responsable : 
•    De la mise en place du fichier de suivi des échéances annuelles de la dette long terme,
•    De la mise à jour des deux outils de suivi (nouvelles opérations, fixings, …),
•    De contrôler l’adéquation entre la confirmation de l’opération et la documentation juridique,
•    De fournir à la DSFP un tableau prévisionnel mensuel des échéances à venir,
•    De saisir dans SAP les demandes de mise en paiement et les écritures de régularisation en cas de débit d’office ou d’encaissement et de transmettre les pièces justificatives,
•    De suivre les encaissements et les décaissements,
•    De réaliser un suivi mensuel de l’ensemble de ces opérations financières.

Bac+4/5 dans le domaine de la finance, de la comptabilité ou du contrôle de gestion, vous avez idéalement une expérience confirmée sur un poste similaire.

Connaissances Requises :

• Suivi de budget de trésorerie
• Outils de financement à court et moyen/long terme ;
• Capacité à utiliser les outils informatiques, notamment Excel et SAP ;
• Gestion comptable et budgétaire serait un plus ;
• Langue anglaise.

Savoir-être :

• Rigueur,
• Réactivité,
• Autonomie et sens de l'organisation,
• Esprit d'équipe et Capacité à collaborer avec différents services,
• Etre force de proposition pour des améliorations visant à faciliter le fonctionnement du service
• Capacité à représenter la direction des finances au sein de l'institution et à l'extérieur.